2019年の高配当ファンドは好調でした
今日は高配当ファンドについて2019年の運用状況を振り返ってみます。
これから高配当銘柄で運用を続けたい、と思っている人、高配当銘柄で生き詰まっている人の参考になれば幸いです！
2019年の運用成績
ということで2019年の運用成績ですが、以前ブログで書いた通り、年初来+21.55%となりました。
月次パフォーマンス
月次パフォーマンスを月次にしてみました。インデックスは日経平均株価です。
日経平均株価の2019年のパフォーマンスは年初来+18.20%でしたので、これを大きく上回ることができました。
高配当ファンドは一年を通して堅調に推移したことがグラフからも見て取れます。
アセット別の運用は米国株が大健闘
高配当ファンドは日本株と米国株で運用しています。それぞれの運用成績をグラフ化してみました。
5月に若干パフォーマンスが落ちたものの、以降、日米ともに株価は堅調で、12月には月次ベースで年初来高値でフィニッシュしています。
結果、米国株運用は年初来+25.06%、日本株は+18.44%となりました。
なお、米国株の資産推移は円ベースで算定しています。
入金履歴は計画以上に推移！
本ファンドは不定期に追加資金を投入して、高配当銘柄を追加購入しています。今年の目標は130万円としていましたが、これを大幅に上回る190.5万円を追加投入することができました。
日々節約したお金を少しづつ株式投資につぎこむことができました。
売買履歴を振り返る
では2019年の高配当ファンドにおける売買履歴をご紹介します。
日本株の部
【買い】
| 受渡日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/1/4 | 43270 | Ｊ－日本ＳＨＬ | 200 | 1,506 |
| 2019/5/22 | 18830 | 前田道 | 100 | 2,218 |
| 2019/5/22 | 32580 | ユニゾＨＤ | 100 | 1,842 |
| 2019/5/22 | 38170 | ＳＲＡＨＤ | 100 | 2,423 |
| 2019/5/22 | 46310 | ＤＩＣ | 100 | 2,755 |
| 2019/6/6 | 19610 | 三機工 | 100 | 1,188 |
| 2019/6/6 | 51100 | 住友ゴム | 200 | 1,178 |
| 2019/7/26 | 53510 | 品川リフラ | 100 | 2,943 |
| 2019/8/6 | 63010 | コマツ | 100 | 2,357.40 |
| 2019/8/14 | 72560 | 河西工 | 100 | 740 |
| 2019/10/4 | 63690 | トーヨーカネツ | 100 | 1,958 |
2019年の購入銘柄は11銘柄、計2,379,240円となりました。購入した時期は5月から8月までの株価が低迷した時期に集中しているのがポイントです。
【売り】
| 受渡日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/5/22 | 59380 | ＬＩＸＩＬ Ｇ | 100 | 1,342 |
| 2019/6/6 | 45020 | 武田薬 | 100 | 3,606 |
| 2019/7/18 | 32580 | ユニゾＨＤ | 100 | 3,100 |
| 2019/7/26 | 53510 | 品川リフラ | 100 | 2,970 |
| 2019/10/3 | 46310 | ＤＩＣ | 100 | 3,051 |
| 2019/10/3 | 63010 | コマツ | 100 | 2,486.50 |
| 2019/10/3 | 63790 | レイズネクスト | 100 | 1,099 |
売却は7銘柄。この売却銘柄数は近年まれにみる多さということになります。
売却した理由は、減配（レイズネクスト）、営業利益赤字見通し（LIXIL、武田製薬）、TOB（ユニゾHD）、投資対象銘柄ルールの見直し（品川リフラ、DIC、コマツ）でした。
投資対象銘柄ルールの見直しとは、これまでは10年間減配がない銘柄を対象としていましたが、今年からリーマンショックの影響を受けた2008年以降に減配がないというルールに変更したことによります。
米国株の部
【買い】
| 受渡日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/10/7 | MO | ALTRIA GROUP INC COM | 44 | 40.29 |
| 2019/8/14 | XOM | EXXON MOBIL CORP COM | 15 | 71.56 |
| 2019/6/7 | XOM | EXXON MOBIL CORP COM | 40 | 72.6 |
| 2019/3/29 | MCY | MERCURY GENL CORP NEW | 40 | 49.87 |
| 2019/2/7 | QCOM | QUALCOMM INC COM | 30 | 46.99 |
買いは4銘柄。MO,XOM,MCYといった典型的な？高配当銘柄を買ってます。XOMは下がってきたので新規購入となりました。
【売り】
| 受渡日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 株数 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/6/7 | CVX | CHEVRONTEXACO CORP | 10 | 116.55 |
| 2019/6/7 | OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 20 | 49.47 |
売却は2銘柄。売った理由はXOMが下落してきたのでCVXとOXYの石油銘柄を売却してスイッチングしたような感じです。
最新ポートフォリオ
ということで2019年12月末現在のポートフォリオは下図のとおりとなっています。
日本株
米国株
なお、決算見通しなど数字は未更新の項目もありますのでご確認くださいね。
2020年の方針
2020年の運用方針ですが、2019年に引き続き高配当銘柄を買うことに徹したいと思います。
本ファンドの今抱える理由は、日米株口座それぞれ100万円ずつのキャッシュポジションを抱えていることです。なぜなら年末からの株高により、買う銘柄がない状態だからです。
だからといって慌てることなく、投資基準を満たす水準まで株価が下落するのをじっと待ちたいと思っています。
最後に
ということで高配当銘柄を中心に運用する高配当ファンドについてまとめてみました。
2020年の日本株は出だしから乱高下する波乱含みの展開となっています。これからも、配当金や節約したタネ銭を株につぎ込み、雪だるま式に資産を増やし当て行きたいと思っています。
全ては経済的自由のために。
それではまた！
